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2017年度部门决算
(汇总)
目 录
第一部分 旅游委基本情况
一、部门机构设置及主要职能
二、决算单位构成及人员构成情况
第二部分 旅游委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 旅游委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 旅游委基本情况
一、部门机构设置及主要职能
开封市旅游委机关内设6个职能处室和开封市旅游质量监督管理所、开封市旅游监察大队、开封市旅游信息中心、开封市导游服务管理中心等4个归口预算管理单位。主要工作职责是：贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法律、法规；统筹协调全市旅游业发展,拟订全市旅游发展政策、规划并监督实施；指导全市旅游工作。拟订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传、旅游市场和旅游产品的开发工作；负责全市重大旅游活动的组织与实施。组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导监督全市重点旅游区域和旅游线路的规划开发；监测全市旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作；负责监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量；组织全市旅游行业教育培训和旅游从业人员岗位资格考试工作等。
二、 决算单位构成及人员构成情况
开封市旅游委员会部门决算包括旅游委机关和开封市旅游质量监督管理所、开封市旅游监察大队、开封市旅游信息中心、开封市导游服务管理中心等4个归口预算管理的全供事业单位。2017年末编制人数53人，其中：行政编制20人，参照公务员管理编制13人，事业编制7人，离退休人员13人。年末实有在职人数40人。
第二部分
2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
部门：河南省开封市旅游委员会汇总 |
金额单位：万元 |
|
公开01表 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,545.75 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
85.41 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
25.33 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
2,252.38 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
25.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
4.71 |
|
本年收入合计 |
23 |
1,545.75 |
本年支出合计 |
50 |
2,393.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
1,200.59 |
年末结转和结余 |
52 |
352.93 |
|
总计 |
27 |
2,746.34 |
总计 |
54 |
2,746.34 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
收入决算表 |
||||||||
|
部门：河南省开封市旅游委员会汇总 |
金额单位：万元 |
公开02表 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,545.75 |
1,545.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.47 |
80.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.47 |
80.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
31.98 |
31.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.33 |
48.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.26 |
28.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,409.28 |
1,409.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
1,409.28 |
1,409.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160501 |
行政运行 |
438.50 |
438.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160503 |
机关服务 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
455.00 |
455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160505 |
旅游行业业务管理 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
420.61 |
420.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.63 |
24.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.63 |
24.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.63 |
24.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
|
支出决算表 |
|||||||
|
部门：河南省开封市旅游委员会汇总 |
金额单位：万元 |
公开03表 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,393.41 |
603.48 |
1,789.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.41 |
85.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.54 |
76.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
31.69 |
31.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,252.38 |
462.46 |
1,789.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
2,217.07 |
462.46 |
1,754.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160501 |
行政运行 |
403.31 |
403.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
37.03 |
0.33 |
36.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160503 |
机关服务 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
644.40 |
0.00 |
644.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160505 |
旅游行业业务管理 |
57.42 |
0.00 |
57.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
1,016.09 |
0.00 |
1,016.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
35.31 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
35.31 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房保障支出_住房公积金 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
部门：河南省开封市旅游委员会汇总 |
|
金额单位：万元 公开04表 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,545.75 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
85.41 |
85.41 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗与计划生育支出 |
36 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
2,252.38 |
2,217.07 |
35.31 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,545.75 |
本年支出合计 |
49 |
2,393.41 |
2,358.10 |
35.31 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1,200.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
352.93 |
352.93 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1,165.28 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
35.31 |
|
52 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
2,746.34 |
总计 |
54 |
2,746.34 |
2,711.03 |
35.31 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
部门：河南省开封市旅游委员会汇总 |
|
金额单位：万元 |
公开05表 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,358.10 |
603.48 |
1,754.61 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.41 |
85.41 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.54 |
76.54 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
31.69 |
31.69 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
|
20806 |
企业改革补助 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,217.07 |
462.46 |
1,754.61 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
2,217.07 |
462.46 |
1,754.61 |
|
2160501 |
行政运行 |
403.31 |
403.31 |
0.00 |
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
37.03 |
0.33 |
36.70 |
|
2160503 |
机关服务 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
644.40 |
0.00 |
644.40 |
|
2160505 |
旅游行业业务管理 |
57.42 |
0.00 |
57.42 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
1,016.09 |
0.00 |
1,016.09 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
部门：河南省开封市旅游委员会汇总 |
|
金额单位：万元 公开06表 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
分类 编码 |
科目名称 |
金额 |
分类 编码 |
科目名称 |
金额 |
分类 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
479.99 |
302 |
商品和服务支出 |
30.02 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
175.50 |
30201 |
办公费 |
7.08 |
31001 |
房屋建筑物 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.84 |
30202 |
印刷费 |
0.13 |
31002 |
办公设备 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
46.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社保缴费 |
7.62 |
30204 |
手续费 |
0.29 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.45 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络更新 |
0.00 |
|
30108 |
基本养老保险 |
44.70 |
30207 |
邮电费 |
2.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.44 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利 |
98.53 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人家庭补 |
93.48 |
30211 |
差旅费 |
1.68 |
31011 |
青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.79 |
30212 |
因公出国（境） |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20.93 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.06 |
31019 |
其他交通购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.79 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
21.33 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策补 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.94 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
16.27 |
30499 |
其他企事业补 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
25.58 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30231 |
公车运行维护费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
11.43 |
30239 |
其他交通费用 |
0.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30240 |
税金及附加 |
0.00 |
39906 |
赠 与 |
0.00 |
|
30399 |
其他补助支出 |
2.69 |
30299 |
其他商品服务支 |
2.06 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
573.46 |
公用经费合计 |
30.02 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：河南省开封市旅游委员会汇总 |
金额单位：万元 |
||||
|
预 算 数 |
|||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
|
15.00 |
3.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
决 算 数 |
|||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
9.40 |
3.00 |
4.14 |
0.00 |
4.14 |
2.27 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：河南省开封市旅游委员会汇总 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
分类 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
35.31 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
35.31 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
||
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
35.31 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
||
|
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
35.31 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
35.31 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1545.75万元，支出总计2393.41万元，与2016年相比，收入减少1451.21万元，减少48.42%、支出增加597.03万元，增长32.97%。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1545.75万元，其中：财政拨款收入1545.75万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2393.41万元，其中：基本支出603.48万元，占25.21%；项目支出1789.92万元，占74.79%；经营支出0万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算2746.34万元。与2016年相比，财政拨款收支总计减少250.62万元，下降8.36%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2358.1万元，占支出合计的98.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加561.72万元，增长30.27%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2358.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2358.1万元，占100%
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.55万元，支出决算为2358.1万元，完成年初预算的269.6%。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.9万元，支出决算为403.31万元，完成年初预算的141.56%。决算数大于预算数的主要原因是:增发的平时考核奖等其他工资及对个人及家庭补助支出款项。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的11221%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余的省级创建标准化旅游城市奖励资金支出和结转的智慧旅游30万元的股本金拨付支出。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为32.58万元，支出决算为58.82元，完成年初预算的180.54%。决算数大于预算数的主要原因是：晋级晋档人员工资清算、2014年养老保险改革清算，及增加平时考核奖支出。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）旅游宣传费（项）。年初预算为400万元，支出决算为644.4元，完成年初预算的161.1%。决算数大于预算数的主要原因是：参与分配的全省央视旅游捆绑宣传的200万元旅游费用、旅游行社大型团队奖励费用列入以及“一带一路”峰会费用等。
5．一般公共服务（类）财政事务（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为40万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的143.55%。决算数大于预算数的主要原因是：上年旅游行业业务管理费结转结余增加业务费用的列支。
6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他旅游业务管理与服务支出（项）。年初没有预算数，支出决算为1016.09万元，主要原因是：省级高成长服务业专项引导资金扶持小宋城重点项目资金，按照“盘活存量资金”要求，暂收回财政，该项资金在列入，另外，旅游厕所项目资金以及创建全国旅游标准化示范城市表彰费用等。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2393.41万元，其中：人员经费479.99万元，主要包括：基本工资175.5万元、津贴补贴81.84万元、奖金46.9万元，其他社会保障缴费7.62万元，绩效工资10.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.7万元，职业年金缴费14.44万元，其他工资福利支出98.53万元；对个人和家庭的补助93.48万元，主要包括：离退休费30.72万元、生活补助0.79万元、医疗费21.33万元、住房公积金25.58万元、采暖补贴11.43万元及其他的个人及家庭的补助支出2.69万元。商品和服务支出30.02万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为9.71万元，完成预算的64.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.44万元，完成预算的49.33%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算的75.67%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.48万元，下降13.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3万元，上年度没有因公国（境）费支出，无增减百分比；公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元，下降36.75%；公务接待费支出决算减少1.9万元，下降45.56%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为3万元，占30.89%，随省局境外促销宣传1批1人次；公务用车购置及运行费支出决算为4.44万元，占45.73%，公务用车1辆的燃油、保险及车辆维修保养费用；公务接待费支出决算2.27万元，占23.38%，公务接待费15批次，接待人次59人。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为35.31万元。主要是上年末到位的旅游厕所项目资金，结转到2017年初使用，目前该资金已使用完毕。
九、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照预算管理绩效工作要求，积极推进预算绩效管理，预算时将项目名称项目内容、资金安排、资金实施阶段、绩效目标等列入单位绩效预算。包括项目内容是否真实、可靠;是否符合国家、省、市方针政策和财政资金支持的方向和范围,是否符合本地区、本部门的产业政策和事业发展需要;项目目标和组织实施计划是否明确,组织实施保障措施是否落实等。
（二）项目绩效自评结果。
开封旅游宣传促销专项和省级高成长服务业专项引导扶持资金专项极大地促进了开封旅游业的发展，增强了开封旅游的知名度和美誉度。
十、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出22.48万元，比2016年减少15.15万元，下降40.26%。其中：行政单位机关运行经费支出18.46万元，比2016年减少13.43万元，下降42.11%；参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出4.02万元，比2016年减少1.72万元，下降29.96%。主要原因是：开封市中国国际旅行社改制留守人员费用纳入预算企业改革发展补助拨款及费用支出列入其他商品和服务支出8.8万元，比上年的23.2万元减少14.4万元形成的。
（二）、政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元。我部门没有政府采购支出。
（三）、国有资产占用情况。
2017年期末，旅游委共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是办理公务使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
